Cặp tiền tệ EUR/USD không có "biến động" đáng chú ý nào vào thứ Sáu. Trong bốn ngày giao dịch tuần này, sự biến động đều dưới 53 pips. Mức biến động trung bình trong tháng và tuần qua cũng là 53 pips. Do đó, có thể tự tin khẳng định rằng thị trường tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một xu hướng, trong khi các biến động vẫn cực kỳ yếu.
Chúng ta có thể mong đợi bất kỳ thay đổi nào trong tuần tới không? Điều quan trọng là nhắc nhở các nhà giao dịch rằng bất kỳ giai đoạn đi ngang nào cũng thường kết thúc đột ngột và bất ngờ. Nhiều nhà giao dịch đang chờ đợi một sự kiện quan trọng sẽ làm rung chuyển thị trường và thúc đẩy giao dịch tích cực hơn. Tuy nhiên, thực tế là một giai đoạn đi ngang có thể kết thúc vào một ngày không có sự kiện gì. Giai đoạn đi ngang chỉ là khoảng thời gian mà những người tạo thị trường thiết lập các vị trí mới và phân phối các vị trí cũ. Khi quá trình này hoàn tất, xu hướng sẽ bắt đầu - không nhất thiết phải sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang hoặc sau khi công bố Nonfarm Payrolls. Giai đoạn đi ngang này đã diễn ra trong 5 tháng trên khung thời gian hàng ngày.
Hầu như không có sự kiện nào đáng kể trong khu vực đồng Euro tuần này. Đúng, vào thứ Ba, dữ liệu lạm phát tháng Mười Một sẽ được công bố, nhưng tại thời điểm này, điều đó không quá quan trọng. Thứ nhất, lạm phát đã ổn định ở mức khoảng 2%, nên Ngân hàng Trung ương châu Âu không cần phải can thiệp. Thứ hai, những biến động của nó trong những tháng gần đây là tối thiểu. Điều này có nghĩa là chỉ số này không đi xa khỏi mức mục tiêu của ECB, dù tăng hay giảm. Tỷ lệ lạm phát tháng Mười Một dự kiến ở mức 2.1% đến 2.2%. Ngay cả khi con số thực tế là 2.3%, liệu ECB có vội vã thắt chặt chính sách tiền tệ không?
Các báo cáo kinh tế vĩ mô khác còn ít quan trọng hơn. Các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất sẽ được công bố trong ước tính thứ hai của tháng Mười Một, thường bị bỏ qua. Báo cáo GDP quý ba sẽ được công bố trong ước tính thứ ba, mà không có khả năng khác biệt so với hai ước tính đầu tiên. Do đó, báo cáo doanh số bán lẻ sẽ là đáng kể nhất. Tất nhiên, không nên mong đợi một phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với báo cáo này.
Bài phát biểu của Christine Lagarde: Đầu tiên, trong những tháng gần đây, người đứng đầu ECB đã phát biểu với tần suất đáng lo ngại. Do đó, về mặt thể chất, bà không thể chia sẻ thông tin quan trọng với thị trường trong mỗi lần xuất hiện. Thứ hai, không có báo cáo đáng chú ý nào ở khu vực đồng Euro gần đây mà cần phản ứng từ ECB. Các nhà giao dịch mong đợi điều gì từ các bài phát biểu của người đứng đầu ngân hàng trung ương nếu không phải là những gợi ý về những thay đổi trong chính sách tiền tệ trong tương lai?
ECB đã hoàn thành chu kỳ hạ lãi suất cơ bản, vì vậy miễn là lạm phát duy trì ở mức khoảng 2%, ngân hàng trung ương sẽ không xem xét thay đổi các thông số của chính sách tiền tệ. Do đó, Lagarde, bởi bản chất của hoàn cảnh hiện tại, không thể chia sẻ điều gì quan trọng với thị trường.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch cuối cùng tính đến ngày 1 tháng 12 là 53 pips, được mô tả là "trung bình thấp." Chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển giữa các mức 1.1546 và 1.1652 vào thứ Hai. Kênh trên của hồi quy tuyến tính được hướng xuống dưới, cho thấy xu hướng giảm, nhưng thực tế, một xu hướng đi ngang tiếp tục trên khung thời gian hàng ngày. Chỉ báo CCI đã vào khu vực quá bán hai lần trong tháng Mười (!!!), điều này có thể kích thích một xu hướng tăng mới cho năm 2025.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.1597
- S2 – 1.1566
- S3 – 1.1536
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.1628
- R2 – 1.1658
- R3 – 1.1688
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp EUR/USD vẫn dưới đường trung bình động, nhưng xu hướng tăng vẫn duy trì trên tất cả các khung thời gian cao hơn, trong khi một xu hướng đi ngang đã diễn ra trên khung thời gian hàng ngày trong vài tháng qua. Bối cảnh cơ bản toàn cầu vẫn có tầm quan trọng đáng kể đối với thị trường. Chúng tôi thấy rằng gần đây đồng đô la đã tăng, nhưng chỉ trong một kênh đi ngang. Không có cơ sở cơ bản nào cho sự tăng trưởng dài hạn. Với mức giá dưới đường trung bình động, có thể xem xét các vị thế bán nhỏ, với mục tiêu 1.1536 và 1.1505, dựa hoàn toàn trên cơ sở kỹ thuật. Trên đường trung bình động, các vị thế mua vẫn còn phù hợp với mục tiêu là 1.1800 (đường trên của xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày).
Giải Thích Cho Các Minh Họa:
- Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng theo cùng một hướng, điều đó chỉ ra xu hướng mạnh mẽ;
- Đường trung bình động (cài đặt 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch hiện tại nên được thực hiện;
- Các mức Murray – các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh;
- Các mức độ biến động (đường đỏ) – kênh giá có khả năng cặp tiền sẽ di chuyển trong vòng hai mươi tư giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại;
- Chỉ báo CCI – việc chỉ số này vào khu vực quá bán (dưới -250) hoặc khu vực quá mua (trên +250) chỉ ra rằng một xu hướng đảo ngược theo hướng ngược lại đang tiến gần.
