Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, đây là một tín hiệu đáng khích lệ. Nhắc lại rằng ngày hôm qua, Donald Trump đã tuyên bố xung đột ở Trung Đông sắp đi đến hồi kết, và sau đó có thông tin cho biết tàu chở dầu đầu tiên đã đi qua eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của Hải quân Hoa Kỳ. Như vậy, dầu từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư có thể sớm bắt đầu chảy trở lại vào các thị trường toàn cầu, và giá dầu đang giảm mạnh, qua đó làm giảm căng thẳng trên mọi thị trường. Như chúng tôi đã đề cập, ngay khi tình hình bắt đầu cải thiện, đồng USD sẽ mất đi yếu tố hỗ trợ duy nhất của mình – bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng hiện tại các nhà giao dịch chỉ có thể dựa vào các đường của chỉ báo Ichimoku để định hướng. Như vậy, đồng euro vẫn còn một nhịp tăng cuối cùng để vượt qua đường Senkou Span B, trên ngưỡng đó xu hướng có thể được coi là xu hướng tăng. Về mặt nền tảng vĩ mô, các số liệu hiện vẫn chưa tác động rõ rệt đến biến động của cặp tiền này, nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới, khi các yếu tố địa chính trị dần lùi về phía sau. Hôm nay, báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố, nhưng chúng tôi không kỳ vọng đồng USD sẽ ghi nhận thêm một đợt tăng trưởng mới trong tương lai gần, trừ khi chiến sự tại Iran bùng phát trở lại với cường độ mạnh hơn.
Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, đã xuất hiện ít nhất bốn tín hiệu giao dịch. Tất cả đều gần như hoàn hảo. Giá ba lần bật lên từ vùng 1,1615–1,1625 và một lần từ vùng 1,1657–1,1666. Trong mọi trường hợp, mục tiêu gần nhất đều đã được chạm tới. Do đó, trong ngày, các nhà giao dịch có thể đã mở ít nhất ba vị thế, và mỗi vị thế đều mang lại lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 3. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng USD hầu như chỉ giảm. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà suy yếu của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng các diễn biến hiện tại trên toàn cầu cho thấy kịch bản này là hoàn toàn có khả năng.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố sức mạnh cho đồng tiền châu Âu, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Ngược lại, có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đồng USD. Xu hướng giảm dài hạn trên phạm vi toàn cầu vẫn còn, nhưng giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua giờ không còn quá quan trọng. Từ tháng 9 năm 2022, một xu hướng tăng mới đã hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cầu. Do đó, con đường đi lên phía trước đang được mở ra.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” đang được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 300, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng thêm 20.000. Kết quả là vị thế ròng đã giảm 20.300 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông; tuy nhiên, xu hướng này có thể sớm chuyển sang tăng. Tình hình tại Trung Đông đang dần lắng dịu, vì vậy yếu tố địa chính trị không còn hỗ trợ cho đồng USD nữa. Thị trường có thể chuyển sự chú ý trở lại với các sự kiện kinh tế vĩ mô, và trong bối cảnh đó, đồng đô la có thể không còn ở thế thuận lợi...
Cho ngày 11 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức sau đây để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1586). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào ngày thứ Tư, Liên minh châu Âu chỉ công bố báo cáo lạm phát của Đức lần ước tính thứ hai cho tháng Hai, trong khi Mỹ có báo cáo lạm phát quan trọng hơn nhiều cho cùng kỳ. Khi các yếu tố địa chính trị đang suy yếu tác động lên thị trường và tiền tệ, báo cáo lạm phát của Mỹ có thể kích hoạt phản ứng đáng kể từ thị trường.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào ngày thứ Tư, các trader có thể cân nhắc vị thế bán trong trường hợp giá bật xuống từ vùng 1.1657-1.1666 hoặc từ đường Senkou Span B, với các mục tiêu tại 1.1615-1.1625 và 1.1586. Các vị thế mua có thể được xem xét nếu giá cố định (đóng cửa) phía trên đường Senkou Span B, với mục tiêu tại 1.1750-1.1760.
Giải thích cho các hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, xung quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Chúng là những đường mạnh.
Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
