Phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô:
Rất ít báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố vào thứ Năm, và không có báo cáo nào thực sự quan trọng. Tại Đức, chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK sẽ được công bố vào sáng sớm, trong khi tại Mỹ sẽ có báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Cả hai báo cáo này hầu như không có khả năng tác động đến tâm lý của các nhà giao dịch. Trong khoảng một tháng rưỡi vừa qua, thị trường phần lớn đã phớt lờ hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô, và chúng tôi không kỳ vọng các nhà giao dịch sẽ phản ứng với các báo cáo kinh tế cho đến khi tình hình ở Trung Đông được giải quyết. Dù sao đi nữa, chúng cũng không ảnh hưởng đến điều gì.
Phân tích các sự kiện cơ bản:
Trong số các sự kiện cơ bản vào thứ Năm, chỉ có một vài bài phát biểu của các đại diện Fed là đáng chú ý. Cụ thể, Lisa Cook, Stephen Miran, Thomas Jefferson và Michael Barr sẽ có bài phát biểu. Tuy nhiên, thị trường đã nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch của cả ba ngân hàng trung ương vào tuần trước. Chúng ta đã biết rằng Fed nhiều khả năng sẽ không nối lại việc cắt giảm lãi suất chủ chốt ít nhất cho đến tháng 12 năm 2026, và trái ngược với ECB và Bank of England, Fed không hướng tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Cả ba ngân hàng trung ương đều dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng do xung đột ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá dầu và khí đốt lên mức chưa từng có. Do đó, các báo cáo lạm phát sẽ quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong tương lai gần. Hiện chưa có tin tức mới từ Donald Trump hay liên quan đến Trung Đông, và thị trường cũng không mấy tin tưởng vào các cam kết mà Trump đưa ra hôm thứ Hai. Kết luận chung:
Vào ngày giao dịch áp chót của tuần, thị trường có thể ghi nhận bất kỳ diễn biến nào, bởi tin tức từ Trung Đông có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và thường rất mâu thuẫn. Đồng euro hôm nay có thể được giao dịch từ vùng 1,1584–1,1591, trong khi đồng bảng Anh có thể được giao dịch từ vùng 1,3319–1,3331. Chúng tôi tiếp tục không thấy cơ sở cho một đợt tăng mạnh và bền vững của đồng USD (xét đến tất cả các yếu tố, không chỉ địa chính trị), và trong tuần trước cũng như đầu tuần này lại càng có ít lý do hơn cho kịch bản đó.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có hai lệnh trở lên được mở tại một mức giá nào đó dựa trên tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó nên bị bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Trong mọi trường hợp, ngay khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng đi ngang, tốt nhất là dừng giao dịch.
- Các lệnh giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tất cả các lệnh nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian H1, nên ưu tiên giao dịch dựa trên tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi có biến động tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau 5–20 pip), chúng nên được xem là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá đi đúng hướng được 15–20 pip, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức dùng làm mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt quanh các mức này.
Các đường màu đỏ biểu thị kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo hỗ trợ, cũng có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, việc giao dịch cần được thực hiện hết sức thận trọng, hoặc nhà giao dịch nên tạm thời rút khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều giá mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.
Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải mọi lệnh giao dịch đều có thể sinh lợi. Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn tới thành công bền vững trong giao dịch dài hạn.
