Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng tăng vào ngày thứ Sáu, và đây là một điểm mấu chốt. Nhắc lại, tuần trước, tình hình ở Trung Đông bất ngờ có dấu hiệu cải thiện, nhưng vẫn chưa rõ liệu hòa bình có đạt được hay không. Iran, Israel và Mỹ đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần và mở lại eo biển Hormuz vào đêm thứ Tư, nhưng đến trưa thứ Tư, Israel đã nã pháo vào Lebanon, còn Iran hồ hởi phóng tên lửa sang Bahrain và Kuwait. Riêng eo biển Hormuz thì vẫn bị phong tỏa. Như vậy, có khói nhưng chưa thấy lửa rõ ràng. Thị trường đã quyết định rằng một lệnh ngừng bắn “trên giấy” cùng các cuộc đàm phán trong tương lai vẫn tốt hơn chiến sự, nên đã bắt đầu giảm nắm giữ USD như một tài sản an toàn. Vào ngày thứ Sáu, bức tranh trên thị trường tiền tệ không thay đổi, và điều này là rất quan trọng.
Xét về mặt kỹ thuật, một xu hướng tăng mới đang hình thành trên khung thời gian một giờ. Tuy nhiên, tất cả các nhà giao dịch đều hiểu rằng nếu đàm phán thất bại, chiến sự sẽ tiếp diễn và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa, khi đó nhu cầu đối với đồng USD có thể lại tăng lên. Chúng tôi tin rằng yếu tố địa chính trị sẽ chưa thực sự ủng hộ đồng USD trong khoảng nửa năm tới, chẳng hạn là vậy, nhưng cũng cực kỳ khó xác định thời điểm mà nó sẽ thực sự lùi về hậu trường. Do đó, trong tương lai gần, việc phớt lờ yếu tố địa chính trị vẫn là điều không khôn ngoan.
Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào ngày thứ Sáu. Vì vậy, không có cơ sở để mở các vị thế giao dịch. Tín hiệu giao dịch gần nhất xuất hiện vào ngày thứ Năm từ cú bật lên khỏi vùng 1.1657–1.1666. Các nhà giao dịch có thể đã giữ vị thế mua xuyên suốt phiên thứ Sáu.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 4. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rất rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán euro để chuyển sang nắm giữ đồng USD. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng hiện tại đồng USD đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, điều này giải thích cho nhu cầu rất lớn đối với nó.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho đồng euro, trong khi lại có đủ yếu tố để đồng USD suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng USD tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến thời điểm “hết hiệu lực”, mọi thứ sẽ quay lại đúng vị trí ban đầu. Về dài hạn, euro thậm chí có thể giảm về mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn nguyên giá trị. Ở thời điểm hiện tại, cặp tiền vẫn chưa rời xa đáng kể khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã nhiều lần bị phá vỡ.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng 800, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 8.800. Theo đó, vị thế ròng giảm thêm 8.000 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng. Việc căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà giao dịch, vì vậy mọi nhịp tăng đều cần được tiếp cận một cách thận trọng. Trong thời gian tới, điều quan trọng là phải xác định liệu khả năng hòa bình tại Trung Đông có tồn tại hay chiến sự sẽ tiếp diễn. Yếu tố này sẽ quyết định động lực của cặp EUR/USD.
Trong ngày 13 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1542) và đường Kijun-sen (1.1631). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, Mỹ sẽ công bố báo cáo về doanh số bán nhà hiện có, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây thậm chí không phải là một báo cáo có tính chất thứ cấp. Vào thứ Hai, thị trường sẽ phản ứng với kết quả các cuộc đàm phán ở Islamabad, bất kể kết quả ra sao.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu 1.1657-1.1666. Các vị thế mua có thể tiếp tục được giữ với mục tiêu 1.1750-1.1760, vì giá đã bật lên từ vùng 1.1657-1.1666.
Giải thích cho các minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực hạn là những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
