Phân tích GBP/USD khung 5 phút
Cặp GBP/USD tiếp tục xu hướng giảm trong suốt ngày thứ Năm. Chỉ một ngày trước đó, chúng tôi đã đề cập rằng phản ứng của thị trường với cuộc họp FOMC có thể kéo dài tới 24 giờ. Việc giá ban đầu di chuyển theo một hướng rồi sau đó quay trở lại điểm xuất phát không phải là điều hiếm gặp. Lần này thì khác. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang chỉ mới phát tín hiệu về ý định bắt đầu tăng lãi suất (ít nhất là không trước tháng 9), thị trường đã dành cả ngày để mua vào đồng đô la. Chúng tôi không coi phản ứng như vậy là hợp lý hay có cơ sở vững chắc. Sáng thứ Năm, một báo cáo thất nghiệp rất tích cực của Anh được công bố nhưng hoàn toàn bị phớt lờ. Cuộc họp của Bank of England kết thúc với kết quả có phần “diều hâu” hơn (số thành viên bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất cao hơn dự kiến), nhưng các chuyên gia cho rằng lạm phát tại Anh nhiều khả năng sẽ tăng, buộc BoE phải noi theo bước chân European Central Bank hơn là Fed. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố tích cực đối với đồng bảng Anh đều bị thị trường bỏ qua.
Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã được nối lại khi thị trường mạnh tay mua vào đồng đô la trong suốt cả ngày. Chúng tôi không xem đà đi xuống này là hợp lý hay có cơ sở. Thay vào đó, chúng tôi coi đây là một bẫy tiềm ẩn đối với các nhà giao dịch. Không có nền tảng nào đủ vững chắc để biện minh cho mức tăng mạnh như vậy của đồng tiền Mỹ. Việc xung đột địa chính trị ở Trung Đông đi đến hồi kết, lập trường trung lập của BoE và báo cáo lạm phát tích cực từ Anh – tất cả những yếu tố này lẽ ra ít nhất cũng phải giúp chặn đà giảm. Thế nhưng chúng đều bị phớt lờ.
Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Năm, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Do đó, dù biến động trong ngày rất mạnh, cũng không có cơ sở để tham gia thị trường. Có lẽ đây lại là điều tốt, vì đà giảm của cặp tiền là thiếu cơ sở.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của nhóm nhà giao dịch thương mại liên tục thay đổi. Hai đường màu đỏ và xanh biểu thị vị thế ròng của nhà giao dịch thương mại và phi thương mại thường xuyên cắt nhau và thường nằm gần mốc 0. Hiện tại, hai đường này đang tách xa nhau, với các nhà giao dịch phi thương mại tiếp tục chiếm ưu thế với... các lệnh bán. Trước bối cảnh các sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro ở mức thấp là điều dễ hiểu.
Về dài hạn, đồng đô la vẫn tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (như trong hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng đến việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại, các yếu tố địa chính trị lại đang cung cấp lực hỗ trợ mạnh cho đồng đô la. Do xung đột ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, đồng đô la Mỹ vẫn còn có thể thể hiện tiềm năng tăng trưởng. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 9 tháng 6), nhóm “Non-commercial” đã đóng 7.900 hợp đồng MUA và mở 4.000 hợp đồng BÁN. Do đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 11.900 hợp đồng trong tuần.
Phân tích GBP/USD khung 1 giờ
Trên khung thời gian 1 giờ, cặp GBP/USD đã nối lại xu hướng giảm, điều này không phù hợp với bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại. Tuy nhiên, thị trường đã phớt lờ cả yếu tố cơ bản lẫn kinh tế vĩ mô trong suốt ba tháng qua, và hiện giờ lại bỏ qua cả địa chính trị, chỉ phản ứng có chọn lọc với những yếu tố khác. Chúng tôi không cho rằng đà tăng của đồng USD vào thứ Năm là hợp lý. Động lực giá hiện tại là phi lý.
Cho ngày 19 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau để giao dịch: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Đường Senkou Span B (1.3393) và đường Kijun-sen (1.3330) cũng có thể đóng vai trò là các nguồn tín hiệu tiềm năng. Khuyến nghị đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.
Vào thứ Sáu, Anh sẽ công bố báo cáo doanh số bán lẻ, nhưng do thị trường đã xử lý xong các báo cáo lạm phát và thất nghiệp trong tuần này, nên nhiều khả năng sẽ không phản ứng đáng kể với số liệu bán lẻ. Tại Mỹ, lịch kinh tế hôm nay trống. Trong kịch bản lý tưởng, thị trường nên tạm nghỉ trong ngày và có thể điều chỉnh tăng nhẹ.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các trader có thể cân nhắc mở vị thế bán với mục tiêu 1.3096-1.3115 nếu cặp tiền cố định được dưới vùng 1.3179-1.3187. Các vị thế mua sẽ trở nên phù hợp trong trường hợp giá bật tăng từ vùng 1.3179-1.3187, với mục tiêu 1.3301-1.3309.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm) cho thấy nơi đà biến động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ, là những đường mạnh.
- Các mức cực trị (đường đỏ mảnh) thể hiện những mức giá mà trước đó thị trường đã bật lại. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và những mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
