Phân tích giao dịch và các mẹo cho đồng yên Nhật
Đợt kiểm định giá tại mức 159,79 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển đi lên từ mốc 0, qua đó xác nhận điểm vào lệnh mua dollar hợp lý. Kết quả là cặp tiền đã tăng 30 pip.
Đồng dollar mạnh lên so với tất cả các đồng tiền khác sau bài phát biểu cứng rắn của Kevin Warsh tại Jackson Hole. Chủ tịch Federal Reserve nhấn mạnh rằng trọng tâm của ngân hàng trung ương phải là giá cả và củng cố quan điểm này bằng những số liệu đáng lo ngại. Đánh giá về nền kinh tế mang tính tự tin, và tuyên bố rằng các điều kiện tài chính khó có thể được mô tả là mang tính thắt chặt đã gián tiếp cho thấy sự sẵn sàng tiếp tục siết chính sách, qua đó kéo lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và hỗ trợ đồng dollar. Đối với đồng yên, thông điệp mang tính “diều hâu” như vậy đã tạo ra áp lực đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh đồng yên rất nhạy cảm với chính sách của Fed, trong khi Bank of Japan lại thận trọng hơn nhiều. Sự cứng rắn của Warsh đã nới rộng khoảng cách trong cách tiếp cận của hai ngân hàng trung ương, và cặp USD/JPY nhờ đó nhận được một chất xúc tác rõ ràng cho xu hướng tăng, nhất là khi chủ tịch Fed trực tiếp quy trách nhiệm cho chính ngân hàng trung ương về 65 tháng lạm phát duy trì ở mức cao.
Tuy nhiên, đà tăng nhanh như vậy của cặp tiền đã làm dấy lên trở lại các cuộc thảo luận về khả năng can thiệp tỷ giá. USD/JPY tăng càng nhanh trong bối cảnh Fed giữ lập trường diều hâu, thì nguy cơ can thiệp từ phía giới chức Nhật Bản càng trở nên hiện hữu. Vì lý do đó, tôi khuyến nghị theo dõi sát tốc độ dịch chuyển của cặp tiền này và các tín hiệu mang tính định hướng (verbal intervention) từ Tokyo.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung vào việc triển khai kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản Mua
Kịch bản #1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay tại điểm vào lệnh quanh 159.93 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu giá tăng lên 160.28 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 160.28, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại (kỳ vọng giá sẽ di chuyển ngược chiều khoảng 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền trong các nhịp điều chỉnh và những cú giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0 và vừa bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu xảy ra hai lần kiểm định liên tiếp vùng 159.71, với chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều tăng trở lại trên thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng tới các mức đối ứng 159.93 và 160.28.
Kịch bản Bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 159.71 được phá (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ kích hoạt một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 159.39, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mua lại (kỳ vọng giá sẽ di chuyển ngược chiều khoảng 20–25 pip từ mức này). Người bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, vì vậy bất kỳ gợi ý nào từ ngân hàng trung ương đều sẽ rất quan trọng. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và vừa bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp vùng 159.93 trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều giảm trên thị trường. Có thể kỳ vọng đà giảm hướng tới các mức đối ứng 159.71 và 159.39.
Biểu đồ thể hiện gì:
- Đường xanh mảnh – giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính có thể đặt take profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
- Đường đỏ mảnh – giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt take profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này là không lớn;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải dựa vào các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý: Những người mới giao dịch forex cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch khối lượng lớn.
Và hãy nhớ, để giao dịch thành công, bạn cần một kế hoạch giao dịch rõ ràng như đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các trader giao dịch trong ngày.
