Vào thứ Hai, EUR/USD đã phục hồi lên mức thoái lui 100,0% tại 1,1620. Một nhịp bật lại từ mức này sẽ nghiêng về phía đồng USD và cho thấy khả năng nối lại đà giảm hướng tới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1551. Việc tích lũy trên 1,1620 sẽ cho phép nhà giao dịch kỳ vọng đà tăng tiếp diễn lên mức thoái lui 127,2% tại 1,1700.
Tình hình sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính chất tăng giá. Nhịp sóng đi lên gần nhất đã vượt qua đỉnh trước đó, trong khi nhịp điều chỉnh đi xuống mới vẫn chưa phá vỡ đáy cũ. Điều kiện địa chính trị vẫn liên tục tiêu cực: các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không diễn ra, và việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lập trường của FOMC, vốn vẫn hết sức mâu thuẫn, hiện đang quan trọng hơn đối với đồng đô la Mỹ.
Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Hai thể hiện sự mâu thuẫn rất rõ. Giới giao dịch chỉ có thể tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng của Đức, chỉ số này đã tăng từ 2,8% lên 2,9% so với cùng kỳ, nhưng phần lớn đều chọn cách không rút ra kết luận gì từ số liệu này. Hôm nay, chỉ trong vài giờ nữa, báo cáo lạm phát của khu vực đồng euro sẽ được công bố, qua đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình tăng giá tại châu Âu. ECB sẽ dựa trên báo cáo này để đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong vài tuần tới. Tôi cũng muốn lưu ý rằng trong vài ngày gần đây, thị trường một lần nữa bắt đầu tin vào khả năng FOMC thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng cho đến nay, niềm tin này hầu như không mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ. Phe bán đã tấn công mạnh mẽ trong tuần qua, nhưng phần lớn mức tăng của đồng đô la chỉ diễn ra trong vài giờ sau bài phát biểu của Kevin Warsh vào thứ Sáu. Như người ta vẫn nói, “tin nhưng phải kiểm chứng”. Thị trường tin vào phát biểu của Chủ tịch Fed về sự cần thiết phải chống lại lạm phát cao, nhưng đồng thời cũng hoài nghi sâu sắc về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh tình hình hiện tại của kinh tế Mỹ và thị trường lao động. Một báo cáo Nonfarm Payrolls mới sẽ được công bố trong tuần này, do đó triển vọng chính sách của Fed sẽ trở nên rõ ràng hơn vào cuối tuần.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giảm và đã cố định dưới kênh xu hướng tăng. Sự bật lên từ mức Fibonacci 50,0% tại 1,1588 đã dẫn tới một nhịp hồi nhẹ của đồng euro, trong khi việc đi ngang và cố định dưới 1,1588 sẽ cho phép kỳ vọng về đà giảm tiếp diễn hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 38,2% tại 1,1526. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 2.678 vị thế Long và đóng 20.058 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã bốc hơi do chiến tranh ở Iran, trong khi 22 tuần vừa qua, tình hình đã cân bằng trở lại trong bối cảnh được cho là có lệnh ngừng bắn và thị trường kỳ vọng chiến tranh sẽ kết thúc. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện là 198.000, trong khi số vị thế Short là 235.000. Phe bán vẫn chiếm ưu thế, nhưng lợi thế của họ đang nhanh chóng thu hẹp.
Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn cho thấy mối quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện đủ loại trên khắp thế giới, vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, đều ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường hiện đang theo sát tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự lúc tưởng chừng kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định vận mệnh của đồng đô la.
Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:
- Đức – Thay đổi khối lượng bán lẻ (06:00 UTC).
- Liên minh châu Âu – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (09:00 UTC).
- Mỹ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC).
- Mỹ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
Vào ngày 1 tháng 9, lịch các sự kiện kinh tế có bốn dữ liệu đáng chú ý. Trong số đó, tôi muốn nhấn mạnh chỉ số ISM và lạm phát tại châu Âu. Nền tảng kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vào thứ Ba.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Các vị thế Long đối với cặp tiền này có thể được xem xét trong ngày hôm nay sau khi giá đóng cửa trên 1,1620 trên khung thời gian H1, với mục tiêu 1,1700. Các vị thế Short đã khả thi sau khi giá bật xuống từ 1,1700 trên biểu đồ H1, với mục tiêu 1,1620. Hôm nay, một nhịp bật lên từ 1,1620 sẽ cho phép mở các vị thế Short mới, với mục tiêu 1,1551.
Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ H1 và từ 1,1849–1,1325 trên biểu đồ H4.
