Phân Tích Giao Dịch Dựa Trên Các Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô:
Chỉ có một vài báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố vào thứ Năm. Đức và Vương quốc Anh sẽ công bố ước tính lần hai của các chỉ số hoạt động sản xuất trong ngày hôm nay. Ở Khu vực đồng euro — sẽ có một chỉ số tương tự và số liệu về tỷ lệ thất nghiệp, còn tại Hoa Kỳ — số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số hoạt động sản xuất ISM. Chúng tôi cho rằng chỉ số ISM sẽ có ý nghĩa quan trọng nhất. Trong tuần này, thị trường lại tiếp tục mua vào đồng đô la bất cứ khi nào có cơ hội, gần như bỏ qua các yếu tố tích cực đối với đồng euro và bảng Anh. Các đồng tiền châu Âu chỉ ghi nhận được một nhịp điều chỉnh tăng rất nhỏ, nhưng tâm lý “giảm giá” trên thị trường vẫn đang chiếm ưu thế.
Phân tích các sự kiện cơ bản:
Có thể đặc biệt lưu ý tới cả một loạt bài phát biểu của các đại diện European Central Bank, Bank of England và Federal Reserve trong số những sự kiện cơ bản vào ngày thứ Năm. Tuy nhiên, lập trường của Fed là khá rõ ràng — tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát đang ở mức cao. European Central Bank và Bank of England cũng có quan điểm rõ ràng. European Central Bank sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Ngân hàng thứ hai sẵn sàng bắt đầu lộ trình thắt chặt vì cùng lý do trong tương lai gần. Do đó, các bài phát biểu mới của quan chức cả ba ngân hàng trung ương khó có thể thay đổi kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ thị trường đang đặt kỳ vọng quá cao vào chính sách của Fed. Tuần này John Williams đã phần nào “làm nguội” kỳ vọng theo hướng diều hâu của giới giao dịch, nhưng đồng USD vẫn rất mạnh so với đồng euro và bảng Anh.
Bối cảnh địa chính trị vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Hoa Kỳ và Iran hiện không tiến hành đàm phán chính thức, mặc dù Donald Trump cho biết tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhóm của ông đã có một cuộc gặp rất tốt với các đại diện Iran, và một thỏa thuận có thể được ký sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, thị trường không tin vào kịch bản tươi sáng như vậy. Cũng chính Trump đã bác bỏ đề nghị hòa bình của Iran vào cuối tuần, và sau cuộc bầu cử Quốc hội, ông có thể nối lại hành động quân sự, bởi vì (ai cũng hiểu rõ điều này) xác suất đạt được một thỏa thuận vẫn gần như bằng không. Xung đột vẫn tồn tại, và chiến sự có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Kết luận chung:
Trong ngày giao dịch áp chót của tuần, các cặp tiền tệ có thể tiếp tục đà giảm một cách tương đối bình lặng, vì lúc này diễn biến của chúng không còn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, địa chính trị hay kinh tế vĩ mô. Đồng euro hôm nay có thể được giao dịch từ vùng 1.1366–1.1377, còn bảng Anh — từ vùng 1.3259–1.3267. Biên độ biến động hôm nay có thể lại ở mức thấp.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu tại một mức giá nào đó đã mở từ hai lệnh trở lên dựa trên các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó đều nên bị bỏ qua.
- Trong giai đoạn đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
- Trên khung thời gian H1, chỉ nên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD khi độ biến động cao, đồng thời đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng đó.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời mức dừng lỗ về điểm hòa vốn.
Cần chú ý những gì trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo bổ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do vậy, khi các tin này được công bố, nhà giao dịch cần cực kỳ thận trọng, hoặc tạm thời rời khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều đột ngột đi ngược xu hướng trước đó.
Các nhà giao dịch forex mới cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công dài hạn trong giao dịch.
