Phân tích giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật
Cú kiểm định mức 157,75 trong nửa đầu phiên diễn ra khi chỉ báo MACD đã giảm khá sâu xuống dưới đường 0, từ đó hạn chế dư địa giảm thêm của cặp tiền.
Quyết định của Fed quan trọng đối với đồng yên hơn là những gì có thể thấy ban đầu. Dù thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất ngay tại cuộc họp này dưới 10%, triển vọng cho các cuộc họp sau đó vẫn còn nhiều bất định. Kỳ vọng về một lần tăng lãi suất vào tháng 12 đang dần được đưa vào giá, qua đó hỗ trợ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kéo đồng USD đi lên.
Đồng yên vẫn chưa quên bài học từ cuộc họp trước của Fed. Ngày 15–16/9, Fed nâng lãi suất lên biên độ 3,75%–4,00%, với toàn bộ các thành viên Ủy ban bỏ phiếu ủng hộ. Đồng yên suy yếu sau đó. Thị trường xem động thái tăng lãi suất là tín hiệu Fed sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn. Ngân hàng Nhật Bản chỉ phản ứng hai ngày sau, nâng lãi suất lên 1,25% vào ngày 18/9, nhưng động thái này không đủ để đảo ngược tâm lý thị trường.
Vì lý do đó, giới giao dịch đặc biệt chú ý đến phát biểu của Kevin Warsh trong ngày hôm nay. Ông cần phải giải thích vì sao Fed tạm dừng sau khi vừa tăng lãi suất tháng trước. Một giọng điệu “diều hâu” từ Warsh sẽ tạo thêm sức ép lên đồng yên. Nếu ngân hàng trung ương nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu có thể tăng, hỗ trợ cặp USD/JPY và khiến đồng yên vốn đã chịu áp lực càng mất giá thêm. Cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản cũng đang đè nặng lên đồng tiền này. Chỉ số giá tiêu dùng lõi tháng 9 đạt 2,4%, so với dự báo 1,9%, trong khi thị trường ước tính xác suất tăng lãi suất vào ngày 30/10 chỉ khoảng 25%.
Một kịch bản “bồ câu” sẽ là kết quả thuận lợi nhất cho đồng yên. Nếu Warsh cho thấy ngân hàng trung ương có đủ thời gian để đánh giá tình hình kinh tế, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể giảm, đồng USD suy yếu và cặp USD/JPY có thể điều chỉnh giảm đáng kể.
Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Có thể mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm mức vào lệnh quanh 158.01 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 158.50 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 158.50, có thể chốt vị thế mua và mở vị thế bán theo chiều ngược lại, với mục tiêu biến động khoảng 30–35 điểm tính từ mức này. Cặp tiền có thể tăng trong ngày hôm nay, dù dư địa tăng giá có vẻ hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm phía trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.78 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm giá của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng trở lại về các vùng đối diện là 158.01 và 158.50.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Có thể bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới 157.78 (đường màu đỏ trên biểu đồ), vì điều này có thể kích hoạt một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán là 157.27, tại đó có thể chốt vị thế bán và lập tức mở vị thế mua theo chiều ngược lại, với mục tiêu hồi phục khoảng 20–25 điểm tính từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm phía dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm định mức 158.01 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng giá của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về các mức 157.78 và 157.27.
Biểu đồ thể hiện:
- Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
- Đường xanh đậm — mức giá dự kiến để đặt lệnh Take Profit hoặc đóng lệnh thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt trên mức này được xem là thấp.
- Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
- Đường đỏ đậm — mức giá dự kiến để đặt lệnh Take Profit hoặc đóng lệnh thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống thấp hơn mức này được xem là thấp.
- Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải xem xét các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý: Những nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi quyết định có vào lệnh hay không. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, nhìn chung tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro do các biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian công bố tin tức, luôn luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt stop-loss, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị “cháy” rất nhanh, đặc biệt khi không tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và sử dụng khối lượng lệnh quá lớn.
Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược mang tính thua lỗ về bản chất đối với nhà giao dịch trong ngày.
