Đánh giá các báo cáo kinh tế vĩ mô:
Nhiều số liệu vĩ mô sẽ được công bố vào thứ Năm, và phần lớn trong số đó đều khá quan trọng. Đáng chú ý là báo cáo GDP quý 3 của Mỹ sẽ được công bố, với mức đồng thuận tương đối cao — khoảng 3,2%. Số liệu thực tế có thể chênh lệch lên hoặc xuống, nhưng dự báo nhìn chung là lạc quan. Tại Mỹ, chỉ số giá PCE lõi cũng sẽ được công bố; thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng sẽ nhích nhẹ lên khoảng 3,1% so với cùng kỳ năm trước cho tháng 9. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, PCE tuần này không còn có khả năng tạo nhiều biến động cho thị trường nữa vì Fed đã họp vào ngày hôm qua: một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 đã được thị trường định giá, và thậm chí thị trường còn kỳ vọng thêm một lần tăng nữa vào tháng 3. Lạm phát cao hơn không còn là điều bất ngờ, và đồng USD đã tăng giá suốt hai tháng qua bất chấp yếu tố này.
Phân tích các sự kiện cơ bản:
Sự kiện cơ bản quan trọng nhất vào thứ Năm là cuộc họp của European Central Bank và các phát biểu của Christine Lagarde. Thị trường hầu như đã phớt lờ quyết định của Fed và bình luận của Kevin Warsh ngày hôm qua — dù vẫn còn khá sớm để kết luận. Theo quan điểm của chúng tôi, đã có lý do để giá biến động mạnh hơn hôm qua nếu Warsh tỏ ra diều hâu hơn nữa, nhưng giới giao dịch đã phản ánh vào giá phần lớn các kịch bản diều hâu rồi. Hôm nay ECB có thể sử dụng bất kỳ giọng điệu nào, và trên thực tế điều đó có thể cũng không làm thay đổi quỹ đạo của đồng euro: euro đã giảm giá suốt hai tháng qua gần như không có nhịp hồi kỹ thuật đáng kể. Đà giảm chỉ kết thúc khi thị trường quyết định rằng nó đã kết thúc. Hai lần thắt chặt trước đây của ECB đã trôi qua mà hầu như không gây chú ý.
Bối cảnh địa chính trị vẫn rất xấu. Mỹ và Iran không có các cuộc đàm phán chính thức, và Donald Trump vẫn khẳng định có thể đạt được một thỏa thuận — câu hỏi là khi nào. Các nguồn tin cho thấy Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận; chúng tôi cho rằng kịch bản này có khả năng xảy ra cao hơn một lệnh ngừng bắn. Về phía mình, Iran vẫn sẵn sàng tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, làn sóng bất ổn trên diện rộng vẫn tiếp diễn ở nhiều quốc gia châu Âu, điều này không hỗ trợ cho đồng euro.
Điểm chính rút ra:
Biến động có thể tăng cao trong ngày giao dịch áp chót của tuần do các số liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ và cuộc họp ECB. Giao dịch EUR/USD từ vùng 1,1132–1,1140 và GBP/USD từ vùng 1,3319–1,3331. Theo đánh giá của chúng tôi, cả euro và bảng Anh đều có dư địa tăng giá — dù diễn biến thị trường có thể vẫn khó lường.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai lệnh trở lên được mở tại một mức giá nhất định dựa trên các tín hiệu giả, mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong giai đoạn đi ngang (sideway/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc thậm chí không tạo tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
- Trên khung thời gian H1, chỉ nên hành động theo các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD khi biến động cao và có đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng.
- Nếu hai mức giá ở quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng giao dịch, hãy dời stop-loss về điểm hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.
Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng, hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều đột ngột ngược lại với xu hướng trước đó.
Các nhà giao dịch forex mới nên ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và rèn luyện quản lý vốn là yếu tố then chốt cho thành công lâu dài trong giao dịch.
