Tầm nhìn dài hạn.
Cặp tiền tệ GBP/USD trong tuần này cũng đã giảm, nhưng chỉ trong hai ngày cuối tuần. Nghĩa là vào thứ năm và thứ sáu. Vào thứ năm, Ngân hàng Anh đã tổ chức cuộc họp, trong đó đã rõ ràng rằng ngân hàng quy định Anh sẽ tăng lãi suất cẩn thận hơn trong tương lai. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại là tối thiểu, "cẩn thận hơn" có nghĩa là tăng lãi suất "thỉnh thoảng". Lãi suất chính đã tăng lên 4,5%, đó là một mức giới hạn. Do đó, không chỉ giới hạn lạm phát mà còn giới hạn kinh tế. Tuy nhiên, hiện tại kinh tế đang bị giới hạn ở mức 5+, trong khi lạm phát vẫn đang ở mức trên 10%. Vì vậy, có thể nói rằng Ngân hàng Anh đã đạt được mục tiêu làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế xuống mức không, nhưng vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể về lạm phát.
Vì vậy, lãi suất phải ngừng tăng vì không còn ý nghĩa nào trong việc tiếp tục tăng. Đã tránh được suy thoái, nhưng việc tăng lãi suất lên 5,5-6,0% sẽ gây ra một đòn mạnh mới cho nền kinh tế Anh. Ngân hàng trung ương rõ ràng sẽ không đạt được sự ổn định giá bằng cách đòi hỏi những nạn nhân như vậy. Andrew Bailey cho biết ông đang mong đợi mức lạm phát giảm đáng kể đến cuối năm (giảm một nửa), nhưng trước đó ông đã tuyên bố rằng lạm phát sẽ giảm xuống 2,9% (giảm ba lần). Tuyên bố này trông giống như một câu chuyện viễn tưởng. Hiện nay, Ngân hàng Anh đang có một vị trí thực tế hơn và nếu lạm phát thực sự bắt đầu giảm, thì trước tiên phải đánh giá tốc độ giảm của nó trước khi tăng lãi suất lại.
Cho đến nay, đồng bảng đã giảm 200 điểm, và chỉ có giai đoạn tăng cuối cùng của nó là 870. Như chúng ta thấy, thậm chí trong giai đoạn tăng cuối cùng, sự điều chỉnh là tối thiểu. Chúng tôi dự đoán đồng bảng sẽ tiếp tục giảm giá.
Phân tích COT.
The latest report on the British pound shows that the "Non-commercial" group opened 12.9 thousand BUY contracts and 9.5 thousand SELL contracts. Thus, the net position of non-commercial traders increased by 3.4 thousand and continues to grow overall. The net position indicator has been steadily rising for the past 9 months, but the sentiment of major players has remained "bearish" all this time (only now can it be said that it is "bullish", but purely formally), and although the pound sterling is growing against the dollar (in the medium term), it is very difficult to answer the question of why it is doing so from a fundamental point of view. We do not exclude the possibility that a sharp decline in the pound may begin in the near future. Perhaps it has already begun.
Cả hai cặp chính đều đang di chuyển tương đối giống nhau hiện nay, nhưng vị trí ròng đối với euro - tích cực và đã ngụ ý về sự kết thúc sớm của đà tăng, trong khi đó vị trí ròng đối với bảng Anh - khá cho phép hy vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo, vì nó là trung lập. Tiền tệ Anh đã tăng 2300 điểm, điều đó rất nhiều, và nếu không có sự điều chỉnh giảm mạnh, việc tiếp tục tăng trưởng sẽ hoàn toàn không hợp lý (thậm chí nếu bỏ qua sự thiếu hỗ trợ cơ bản). Hiện tại, nhóm "Phi thương mại" đã mở tổng cộng 67,0 nghìn hợp đồng bán và 71,5 nghìn hợp đồng mua. Chúng tôi vẫn cảm thấy hoài nghi về sự tăng trưởng dài hạn của tiền tệ Anh và dự đoán sẽ giảm, nhưng sự di chuyển quán tính lên vẫn có thể tiếp tục.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Trong tuần này tại Vương quốc Anh, tất cả các sự kiện quan trọng nhất đã được lên kế hoạch vào thứ Năm và thứ Sáu. Vào thứ Năm, như đã nói trước đó, kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Anh đã được công bố, và vào thứ Sáu, báo cáo về GDP và sản xuất công nghiệp đã được xuất bản. Báo cáo đầu tiên cho thấy tăng trưởng 0,1% theo quý, hoàn toàn tương ứng với dự báo. Báo cáo thứ hai cho thấy sự tăng trưởng sản xuất 0,7% theo tháng, cao hơn dự báo 0,5%. Do đó, vào chính ngày thứ Sáu, đồng bảng có lý do để tăng giá trị. Nó đã tăng giá trị vào buổi sáng (không đáng kể), nhưng vào buổi chiều - nó đã giảm xuống.
Sự kiện chính trong tuần này tại Hoa Kỳ là báo cáo về lạm phát. Tuy nhiên, lần này, lạm phát đã không đáp ứng được mong đợi, không cho thấy sự giảm mạnh hoặc tăng trưởng. Đối với Cục Dự trữ Liên bang, thậm chí giảm 0,1% cũng là tốt. Lạm phát cơ bản cũng đã giảm chậm 0,1%, điều đó cũng rất tốt. Nhưng dự báo thị trường đã được hoàn toàn chứng minh, vì vậy chúng ta không nhận được bất kỳ phản ứng nào đối với sự kiện này. Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan đã giảm từ 63,3 xuống còn 57,7 vào tháng 5, nhưng đô la vẫn tiếp tục tăng giá trị, điều đó là một tín hiệu tốt cho nó trong tương lai.
Kế hoạch giao dịch trong tuần 15-19 tháng 5:
1) Cặp đô la Anh/Mỹ bắt đầu giảm vào cuối tuần này, điều này có thể là một sự suy giảm nhỏ. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được dưới đường chéo quan trọng, vì vậy sự suy giảm có thể tiếp tục với mục tiêu đường chéo Senkou Span B, nằm ở mức 1,2165. Chúng tôi cho rằng hiện tại nên bán một số ít với hỗ trợ giao dịch trên khung thời gian 4 giờ. Tiềm năng giảm của cặp tiền tệ là lớn, khoảng 500-600 điểm.
2) Về mặt mua, sau khi tăng 2300 điểm mà không có sự điều chỉnh mạnh, việc tiếp tục tăng là rất đáng ngờ. Ngoài ra, cần nhớ rằng không có nền tảng cơ bản nào hỗ trợ đồng bảng Anh, vì vậy lệnh mua lẻ hiện tại vẫn chưa phù hợp. Hình thức chính thức của chúng sẽ trở nên phù hợp trong trường hợp đường chéo quan trọng được giữ lại, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng cần cẩn trọng.
Giải thích cho các hình ảnh:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support), các mức Fibonacci - các mức tiêu chuẩn khi mở lệnh mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".
