Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm nhẹ vào thứ Sáu sau khi lần thứ hai đóng cửa trên đường trung bình di động. Kỹ thuật cho thấy sự điều chỉnh tăng giá đang đến, vì cặp tiền tệ đã giảm trong suốt tháng trước. Vì vậy, bất kỳ sự tăng giá nào hiện tại đều hoàn toàn hợp lý, ngay cả khi không có nền tảng cơ bản tương ứng. Tuy nhiên, cần nhận ra hai điểm quan trọng. Thứ nhất, cuối tuần này sẽ diễn ra cuộc họp của Cục dự trữ liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng như báo cáo về lạm phát của Mỹ sẽ được công bố. Do đó, các biến động có thể mạnh và không thể dự đoán. Thứ hai, euro và bảng Anh đang di chuyển theo hướng khác nhau, và hiện tại vẫn chưa rõ ai đã "lạc trong rừng".
Không có gì cho thấy rằng đồng tiền châu Âu sẽ tăng giá, bởi vì các biến động gần đây của nó có vẻ hợp lý. Euro đã được mua quá nhiều trong một thời gian dài và tăng giá trong một thời gian dài mà không có lý do đáng kể. Sự quá mua cuối cùng của chỉ báo CCI đã được xử lý, vì vậy không có gì cản trở cặp tiền tệ này tiếp tục giảm giá. Sự giảm giá chung của cặp tiền tệ trong một tháng và nửa không đủ để tuyên bố rằng sự cân bằng giữa đô la và euro đã trở lại. Nếu chuyển sang khung thời gian 24 giờ, điều đó trở nên rõ ràng: cặp tiền tệ này phải tiếp tục được điều chỉnh. Báo cáo COT đã cảnh báo về sự kết thúc của xu hướng tăng giá trong vài tháng qua, và không có cơ sở nào để đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá. Vì vậy, tất cả các yếu tố đều cho thấy rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm giá.
Tất nhiên, tuần tới sẽ có những sự kiện quan trọng có thể gây ra phản ứng bất ngờ. Đặc biệt, chúng ta không biết quyết định của FED sẽ là gì, khác với ECB. Vì vậy, vào cuối tuần, cặp tiền tệ có thể đến bất cứ đâu. Nhưng nói chung, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm.
"Bất ngờ" chỉ có thể đến từ Lagarde.
Ở Liên minh châu Âu, thực sự không có nhiều sự kiện quan trọng. Thực tế, chỉ có thể nhận ra báo cáo sản xuất công nghiệp vào thứ tư, cuộc họp của ECB vào thứ năm và báo cáo cuối cùng về lạm phát vào thứ sáu. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp là báo cáo quá yếu để mong đợi phản ứng của thị trường, và báo cáo về lạm phát là đánh giá thứ hai, thường không khác biệt so với đánh giá đầu tiên. Vì vậy, cuộc họp của ECB mới thực sự hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Không có gì bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hiện tại. Trong hai tuần qua, tất cả các đại diện của ủy ban tiền tệ đã phát biểu rằng lãi suất cần tiếp tục tăng. Do đó, thị trường không nghi ngờ rằng ngân hàng điều hành châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng Sáu. Và tất nhiên, sự tăng này đã được tính đến từ lâu. Và tăng tiếp theo có thể là cuối cùng. Lãi suất của ECB chỉ có thể tăng lên đến 4,25%, trong khi lãi suất của Ngân hàng Anh và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FRS) đã cao hơn rất nhiều. Có thể đây là nguyên nhân của sự yếu ớt của đồng euro trong tháng qua.
Tuy nhiên, nhận định này không hoàn toàn chính xác, bởi vì đồng đô la Mỹ đã giảm giá trong 9-10 tháng rồi, trong khi lãi suất của Cục dự trữ liên bang là cao nhất. Do đó, chúng tôi cho rằng kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của các nhà giao dịch. Sau cuộc họp, Christine Lagarde sẽ có buổi họp báo, trong đó bà có thể cho biết thêm về thời gian tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tỷ lệ lạm phát ở một số quốc gia châu Âu đã giảm xuống mức đủ thấp, do đó, việc thắt chặt tiền tệ cho họ nên kết thúc. Ngân hàng Trung ương châu Âu phải cân nhắc đến lợi ích của 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu, do đó, tỷ lệ lãi suất của nó khó có thể tăng mạnh. Trong những năm 2007-2008, tỷ lệ lãi suất tối đa của Ngân hàng Trung ương châu Âu là 4,25%, Cục dự trữ liên bang Mỹ - vượt quá 5%, và Ngân hàng Anh - gần đạt đến 6%. Có vẻ như tình hình có thể lặp lại vào năm 2023. Do đó, rất khó để mong đợi đồng tiền châu Âu sẽ tăng giá trở lại.
Trên khung thời gian 24 giờ, quan trọng là giữ cho cặp tiền tệ nằm dưới đường Senkou Span B (nghĩa là dưới đám mây Ichimoku). Nếu thực hiện được điều này, thì việc di chuyển xuống sẽ được đảm bảo gần như hoàn toàn.
Tính dao động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 12 tháng 6 là 66 điểm và được đánh giá là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa các mức 1,0683 và 1,0815 vào thứ Hai. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi trở lại phía trên sẽ chỉ ra một giai đoạn mới của xu hướng tăng.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR / USD đã ổn định trên đường trung bình trượt, nhưng việc nó nằm trong khu vực này có thể rất ngắn hạn. Hiện tại, nên xem xét các vị thế dài hạn mới với mục tiêu 1,0803 và 1,0815 trong trường hợp chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều lên hoặc phản đòn từ đường trung bình trượt. Các vị thế ngắn hạn sẽ trở nên phù hợp trở lại khi giá đóng cửa dưới đường trung bình trượt với mục tiêu 1,0681.
Chúng tôi khuyến nghị để tham khảo:
Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 12 tháng 6. Phiên họp của Cục Dự trữ Liên bang và lạm phát Mỹ.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD vào ngày 12 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD vào ngày 12 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Giải thích cho các hình ảnh:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại của giao dịch.
Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và sự điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể, trong đó cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong những ngày tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - khi nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều đang đến gần.
