Tầm nhìn dài hạn.
Cặp tiền tệ GBP/USD chỉ mất 50 điểm trong tuần này. Phần lớn thời gian trong tuần, biên độ biến động của cặp tiền tệ này không cao, mặc dù không thấp đến mức không đáng kể. Trung bình mỗi ngày, đồng bảng Anh dao động từ 70-80 điểm, cho phép giao dịch trên đồng bảng Anh. Tuy nhiên, ngày sôi động nhất trong tuần lại là ngày thứ Năm, khi không có sự kiện quan trọng nào xảy ra ở Vương quốc Anh và chỉ có một số báo cáo phụ tại Hoa Kỳ. Chính vào ngày này, kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) được công bố, ngân hàng này đã tăng lãi suất chủ chốt và ngụ ý rằng sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong tương lai, đồng euro đã giảm giá và kéo theo đồng bảng Anh xuống dưới. Đó là những sự kiện mâu thuẫn và phản ứng của thị trường đối với chúng.
Tuy nhiên, vào những ngày khác trong tuần, khi có những sự kiện quan trọng tại Mỹ hay tại Vương quốc Anh, thị trường đứng im như chết. Và tổng cộng, đồng tiền Anh đang tiếp tục giảm và hiện đã ở gần mức Fibonacci 50.0%, cũng là mức đáy cục bộ cuối cùng. Do đó, từ mức này, đồng bảng Anh có thể sẽ phục hồi và đắt hơn một chút, nhưng chúng ta dự đoán nó sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới.
Trong tuần tới sẽ có cuộc họp của Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vì vậy có thể xảy ra bất cứ điều gì. Chúng ta đã thấy như thế nào lãi suất chính tăng và đồng tiền của Ngân hàng Trung ương đó giảm. Không loại trừ khả năng rằng tuần tới chúng ta sẽ gặp những bất ngờ hoặc chỉ đơn giản là một phản ứng không thông thường của thị trường. Từ số liệu kinh tế tổng hợp mà chúng ta nhận được trong 5 ngày vừa qua, rất khó để đưa ra những kết luận dài hạn. Lạm phát tăng ở Hoa Kỳ, nhưng trong khi đó, lạm phát cơ bản lại giảm. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện tại là không rõ ràng. Tại Vương quốc Anh, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, mức lương tăng mạnh, và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh. GDP và sản xuất công nghiệp cũng giảm trong tháng 7. Nói chung, số liệu kinh tế của Anh vẫn yếu hơn số liệu của Mỹ, và Ngân hàng Anh cũng có thể đang tiến gần tới kết thúc chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.
Phân tích COT.
The latest report on the British pound shows that the "Non-commercial" group opened 4.7 thousand BUY contracts and 4.9 thousand SELL contracts. As a result, the net position of non-commercial traders decreased by 0.2 thousand contracts in a week. The net position indicator has been steadily increasing over the past 12 months and remains high, while the British pound is still not in a hurry to go south. However, the British pound has started to decline in the last two months. If the pound had been rising for a year before, why should it show a rapid decline now? We may be at the very beginning of a prolonged downtrend.
Đồng tiền Anh đã tăng tổng cộng 2800 điểm từ đáy tuyệt đối của nó, được đạt được vào năm ngoái, điều này rất nhiều, và nếu không có một điều chỉnh giảm mạnh, việc tiếp tục tăng sẽ hoàn toàn không hợp lý. Chúng tôi không phản đối xu hướng tăng, chúng tôi chỉ cho rằng trước hết cần có một điều chỉnh tốt, và sau đó xem xét xem có những yếu tố hỗ trợ nào cho đồng đô la và đồng bảng. Hiện tại, nhóm "Non-commercial" đang nắm giữ tổng cộng 97.300 hợp đồng mua và 51.100 hợp đồng bán. Chúng tôi vẫn cảm thấy khá hoài nghi về việc tăng dài hạn của đồng tiền Anh, vì chúng tôi không thấy bất kỳ cơ sở cơ bản và kinh tế chủ nghĩa nào cho điều đó.
Xem xét các sự kiện cơ bản:
Có khá nhiều sự kiện kinh tế ở Vương quốc Anh trong tuần này. Tuy nhiên, hầu hết các số liệu thống kê đã thất bại hoặc bị thị trường bỏ qua. Đồng bảng đã giảm trong hai tháng qua, điều này hoàn toàn hợp lý, vậy điều gì đã thay đổi trong tuần này? Số liệu từ xứ sở sương mù vẫn yếu như cũ, đồng bảng cuối cùng đã giảm, không còn tăng lên mà không lý do nữa. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Trong khi đó ở Mỹ, chỉ có báo cáo về lạm phát đáng chú ý trong tuần này. Tuy nhiên, sau khi được công bố, có nhiều câu hỏi mà chúng ta chưa có câu trả lời. Cục dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay, nhưng khi nào sẽ xảy ra? Trong tháng 9 hay sau đó? Chúng tôi cho rằng điều này đã không còn quan trọng. Hiện tại, đô la đang chiếm ưu thế trên thị trường gần như trong mọi trường hợp.
Kế hoạch giao dịch cho tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9:
1) Cặp đô la/ bảng Anh tiếp tục hình thành một sự điều chỉnh giảm mới, lần này có vẻ thuyết phục hơn so với các lần trước. Mỗi lần cố gắng điều chỉnh trước đó đều trông thật đáng tiếc, nhưng lần này chúng ta đã thấy giá đi xuống dưới đám mây Ishimoku, điều đó có nghĩa là khả năng tiếp tục giảm là rất cao. Giá đang nằm dưới tất cả các đường chỉ báo Ishimoku, vì vậy việc mua dài không còn phù hợp. Nếu giá cố định trên đường Kijun-sen, sẽ chỉ ra khả năng phục hồi xu hướng tăng. Trong trường hợp này, mục tiêu là mức 76,4% Fibonacci, tại 1,3330.
2) Đối với việc bán, hiện tại nó là hợp lý nhất. Bảng Anh đã tăng trong thời gian dài, nhưng hiện tại hầu hết các yếu tố và chỉ báo đều cho thấy hướng đi về phía nam. Vì vậy, việc bán có thể và thậm chí là cần thiết. Mục tiêu gần nhất là mức 50,0% Fibonacci, tại 1,2302, chỉ còn cách mục tiêu này 80 điểm. Chúng tôi dự đoán rằng mức này sẽ được vượt qua, sau đó sẽ tiếp tục giảm với mục tiêu 1,1840.
Chú thích cho hình vẽ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự (resistance/support), các mức Fibonacci - các mục tiêu khi mở mua hoặc bán. Bạn có thể đặt mức Take Profit xung quanh chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị trí ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị trí ròng cho nhóm "Non-commercial".
